純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2017年6月30日

	(EUR)
負債合計	20,080,342
純資産	2,283,243,180

損益計算書
2017年6月30日に終了した年度

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,607
追加型株式投資信託	718	14,301,647
株式投資信託 合計	798	14,466,254
単位型公社債投資信託	30	114,477
追加型公社債投資信託	14	1,406,818
公社債投資信託 合計	44	1,521,295
総合計	842	15,987,549

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,397,254	0.75
純資産総額		724,181,740	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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