ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,360,762 | 9,941,081 |
| 投資証券 | 793,236,490 | 922,780,569 |
| 流動資産計 | 800,597,252 | 932,721,650 |
| 資産の部合計 | 800,597,252 | 932,721,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,000,000 |
| 未払解約金 | 935,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,906 | 102,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,028 | 2,048,624 |
| その他未払費用 | 30,955 | 38,315 |
| 流動負債計 | 2,687,129 | 4,189,318 |
| 負債の部合計 | 2,687,129 | 4,189,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,860,004 | 1,085,932,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,949,881 | -157,399,931 |
| （分配準備積立金） | 1,643,307 | 1,348,589 |
| 元本等合計 | 797,910,123 | 928,532,332 |
| 純資産の部合計 | 797,910,123 | 928,532,332 |
| 負債・純資産合計 | 800,597,252 | 932,721,650 |
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