ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 8 |
| 有価証券売買等損益 | -28,502,795 | -101,855,921 |
| 営業収益合計 | -28,502,795 | -101,855,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,590 | 7,422 |
| 受託者報酬 | 155,077 | 194,753 |
| 委託者報酬 | 3,103,040 | 3,897,076 |
| その他費用 | 62,837 | 73,767 |
| 営業費用合計 | 3,326,544 | 4,173,018 |
| 全事業営業損失（△） | -31,829,339 | -106,028,931 |
| 当期経常損失（△） | -31,829,339 | -106,028,931 |
| 四半期純損失（△） | -31,829,339 | -106,028,931 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,628,953 | -1,635,262 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,949,881 | -157,399,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,270,806 | 8,154,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,270,806 | 8,154,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,055,719 | 23,210,753 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,055,719 | 23,210,753 |
| 分配金 | － | － |
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