ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,941,081 | 13,162,415 |
| 投資証券 | 922,780,569 | 985,111,730 |
| 流動資産計 | 932,721,650 | 998,274,145 |
| 資産の部合計 | 932,721,650 | 998,274,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 60,347 |
| 未払受託者報酬 | 102,379 | 108,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,624 | 2,171,415 |
| その他未払費用 | 38,315 | 40,618 |
| 流動負債計 | 4,189,318 | 2,380,904 |
| 負債の部合計 | 4,189,318 | 2,380,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,932,263 | 1,164,359,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,399,931 | -168,466,267 |
| （分配準備積立金） | 1,348,589 | 1,196,421 |
| 元本等合計 | 928,532,332 | 995,893,241 |
| 純資産の部合計 | 928,532,332 | 995,893,241 |
| 負債・純資産合計 | 932,721,650 | 998,274,145 |
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