ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 76 |
| 有価証券売買等損益 | 1,918,771 | 2,531,161 |
| 営業収益合計 | 1,918,773 | 2,531,237 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,243 | 4,767 |
| 受託者報酬 | 92,374 | 108,524 |
| 委託者報酬 | 1,848,452 | 2,171,415 |
| その他費用 | 35,357 | 40,966 |
| 営業費用合計 | 1,980,426 | 2,325,672 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -61,653 | 205,565 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -61,653 | 205,565 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -61,653 | 205,565 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 706,975 | 188,043 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,399,931 | -168,466,267 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,561,570 | 20,014,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,561,570 | 20,014,745 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,603,234 | 31,098,603 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,603,234 | 31,098,603 |
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