純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2020年6月30日をもって終了する年度

	(ユーロ)
期首現在純資産	566,983,696
運用の結果による純資産の増減	(45,903,698)
支払配当金	(1,876)
当期末現在純資産	227,128,472

e border="0" style="width:296.35pt;border-collapse:collapse">(ユーロ)期首現在純資産566,983,696収益受取配当金、源泉課税控除後2,123,293受取利息、源泉課税控除後513,894スワップ取引にかかる受取利息-証券貸付取引収益-受取銀行利息9,720その他収益-収益合計2,646,907費用運用および顧問報酬1,922,488ファンドサービス報酬369,078販売費用131管理費-保管、支払代行、事務および所在地代行報酬597,700年次税51,171登録および名義書換代行報酬85,633実績報酬-銀行その他支払利息215,791その他の費用111,949控除:手数料免除額(580,173)費用合計2,773,768投資純利益/(損失)(126,861)実現純利益(損失):売却済投資証券(8,537,000)TBA証券-オプション取引-金融先物取引(11,903,603)先渡為替取引(7,553,158)スワップ取引(3,565,086)為替取引307,625当期実現純利益(損失)(31,251,222)評価額純増減:投資証券(12,939,284)TBA証券-オプション取引-金融先物取引163,958先渡為替取引(1,162,775)スワップ取引(638,885)為替取引51,371当期未実現損益純増減(14,525,615)運用の結果による純資産の増減(45,903,698)設定32,086,472解約(326,036,122)資本の増減による純資産増減(293,949,650)支払配当金(1,876)当期末現在純資産227,128,472投資有価証券明細表
2020年6月30日現在

2022/03/08 9:45

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	185,083
追加型株式投資信託	776	21,801,298
株式投資信託 合計	838	21,986,381
単位型公社債投資信託	77	213,611
追加型公社債投資信託	14	1,476,507
公社債投資信託 合計	91	1,690,119
総合計	929	23,676,500

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託62185,083追加型株式投資信託77621,801,298株式投資信託 合計83821,986,381単位型公社債投資信託77213,611追加型公社債投資信託141,476,507公社債投資信託 合計911,690,119総合計92923,676,500

2022/03/08 9:45

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,913,776	1.38
純資産総額		1,367,418,803	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,348,505,02798.62内 ルクセンブルグ1,348,505,02798.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,913,7761.38純資産総額1,367,418,803100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/03/08 9:45

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/03/08 9:45

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)211,149,105211,149,1051.00971.0097第2計算期間末 (2018年6月15日)610,575,146610,575,1461.00011.0001第3計算期間末 (2019年6月17日)797,910,123797,910,1230.95460.9546第4計算期間末 (2020年6月15日)928,532,332928,532,3320.85510.85512020年12月末日1,007,556,853-0.8610-2021年1月末日1,005,608,911-0.8590-2月末日1,051,908,823-0.8764-3月末日1,085,154,302-0.8910-4月末日1,107,111,397-0.9022-5月末日1,142,323,760-0.9098-第5計算期間末 (2021年6月15日)1,128,187,1901,128,187,1900.90450.90456月末日1,145,106,503-0.9000-7月末日1,188,646,538-0.9121-8月末日1,203,826,502-0.9160-9月末日1,230,487,570-0.9104-10月末日1,238,377,312-0.9056-11月末日1,289,171,708-0.9103-12月末日1,367,418,803-0.9380-

2022/03/08 9:45

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

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