ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,879,873 | 27,180,630 |
| 投資証券 | 1,113,803,537 | 1,459,225,854 |
| 流動資産計 | 1,130,683,410 | 1,486,406,484 |
| 資産の部合計 | 1,130,683,410 | 1,486,406,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 116,748 | 151,440 |
| 未払委託者報酬 | 2,335,769 | 3,029,569 |
| その他未払費用 | 43,703 | 56,723 |
| 流動負債計 | 2,496,220 | 3,237,732 |
| 負債の部合計 | 2,496,220 | 3,237,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,236,837 | 1,555,849,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,049,647 | -72,681,056 |
| （分配準備積立金） | 1,105,174 | 21,609,319 |
| 元本等合計 | 1,128,187,190 | 1,483,168,752 |
| 純資産の部合計 | 1,128,187,190 | 1,483,168,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,683,410 | 1,486,406,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
