ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,180,630 | 46,532,260 |
| 投資証券 | 1,459,225,854 | 1,595,895,365 |
| 流動資産計 | 1,486,406,484 | 1,642,427,625 |
| 資産の部合計 | 1,486,406,484 | 1,642,427,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 26,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 151,440 | 169,489 |
| 未払委託者報酬 | 3,029,569 | 3,390,727 |
| その他未払費用 | 56,723 | 63,483 |
| 流動負債計 | 3,237,732 | 29,823,699 |
| 負債の部合計 | 3,237,732 | 29,823,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,849,808 | 1,724,872,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,681,056 | -112,268,760 |
| （分配準備積立金） | 21,609,319 | 17,219,399 |
| 元本等合計 | 1,483,168,752 | 1,612,603,926 |
| 純資産の部合計 | 1,483,168,752 | 1,612,603,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,406,484 | 1,642,427,625 |
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