ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,532,260 | 37,205,138 |
| 投資証券 | 1,595,895,365 | 2,534,854,562 |
| 流動資産計 | 1,642,427,625 | 2,572,059,700 |
| 資産の部合計 | 1,642,427,625 | 2,572,059,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 169,489 | 256,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,390,727 | 5,121,017 |
| その他未払費用 | 63,483 | 95,932 |
| 流動負債計 | 29,823,699 | 5,472,953 |
| 負債の部合計 | 29,823,699 | 5,472,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,724,872,686 | 2,648,088,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,268,760 | -81,501,761 |
| （分配準備積立金） | 17,219,399 | 53,130,332 |
| 元本等合計 | 1,612,603,926 | 2,566,586,747 |
| 純資産の部合計 | 1,612,603,926 | 2,566,586,747 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,427,625 | 2,572,059,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
