有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2021年6月30日をもって終了する年度2023/03/08 9:32
e border="0" style="width:339.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル) 期首現在純資産 141,796,226 運用の結果による純資産の増減 23,415,733 支払配当金 (8,292) 当期末現在純資産 815,648,874 (米ドル) 期首現在純資産 141,796,226 収益 受取配当金、源泉課税控除後 4,318,851 受取利息、源泉課税控除後 8,234,671 スワップ取引にかかる受取利息 1,090,603 受取銀行利息 296,652 収益合計 13,940,777 費用 運用および顧問報酬 141,820 ファンドサービス報酬 570,599 保管、支払代行、事務および所在地代行報酬 613,445 販売費用 15,849 登録および名義書換代行報酬 48,783 年次税 62,742 銀行その他支払利息 108,446 スワップ取引に係る利息 681,683 その他の費用 122,328 控除:手数料免除額 (554,830) 費用合計 1,810,865 投資純利益/(損失) 12,129,912 実現純利益(損失): 売却済投資証券 40,867,409 金融先物取引 10,304,344 先渡為替取引 38,433,335 スワップ取引 (94,219,907) 為替取引 518,898 当期実現純利益(損失) (4,095,921) 未実現増価(減価)純増減: 投資証券 34,723,733 金融先物取引 (661,011) 先渡為替取引 (11,783,782) スワップ取引 4,619,965 為替取引 (11,517,163) 当期未実現損益純増減 15,381,742 運用の結果による純資産の増減 23,415,733 設定 756,879,307 解約 (106,434,100) 資本の増減による純資産増減 650,445,207 支払配当金 (8,292) 当期末現在純資産 815,648,874
2021年6月30日現在 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/03/08 9:32
e border="0" style="margin-left: 12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 - #3 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/08 9:32
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,291,800 0.93 純資産総額 1,533,429,223 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 1,519,137,423 99.07 内 ルクセンブルグ 1,519,137,423 99.07 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,291,800 0.93 純資産総額 1,533,429,223 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/03/08 9:32
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #5 純資産の推移（連結）
- 2023/03/08 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 211,149,105 211,149,105 1.0097 1.0097 第2計算期間末 (2018年6月15日) 610,575,146 610,575,146 1.0001 1.0001 第3計算期間末 (2019年6月17日) 797,910,123 797,910,123 0.9546 0.9546 第4計算期間末 (2020年6月15日) 928,532,332 928,532,332 0.8551 0.8551 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,128,187,190 1,128,187,190 0.9045 0.9045 2021年12月末日 1,367,418,803 - 0.9380 - 2022年1月末日 1,370,800,702 - 0.9384 - 2月末日 1,368,503,943 - 0.9389 - 3月末日 1,366,215,704 - 0.9282 - 4月末日 1,402,271,548 - 0.9376 - 5月末日 1,438,975,702 - 0.9435 - 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,483,168,752 1,483,168,752 0.9533 0.9533 6月末日 1,466,566,218 - 0.9352 - 7月末日 1,465,480,663 - 0.9395 - 8月末日 1,416,055,141 - 0.9244 - 9月末日 1,450,290,276 - 0.9351 - 10月末日 1,460,038,154 - 0.9532 - 11月末日 1,498,770,312 - 0.9507 - 12月末日 1,533,429,223 - 0.9451 - - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/03/08 9:32
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
