ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,180,630 | 9,924,061 |
| 投資証券 | 1,459,225,854 | 1,515,440,761 |
| 流動資産計 | 1,486,406,484 | 1,525,364,822 |
| 資産の部合計 | 1,486,406,484 | 1,525,364,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 398,972 |
| 未払受託者報酬 | 151,440 | 160,666 |
| 未払委託者報酬 | 3,029,569 | 3,214,070 |
| その他未払費用 | 56,723 | 60,180 |
| 流動負債計 | 3,237,732 | 3,833,888 |
| 負債の部合計 | 3,237,732 | 3,833,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,849,808 | 1,613,547,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,681,056 | -92,016,657 |
| （分配準備積立金） | 21,609,319 | 18,742,961 |
| 元本等合計 | 1,483,168,752 | 1,521,530,934 |
| 純資産の部合計 | 1,483,168,752 | 1,521,530,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,406,484 | 1,525,364,822 |
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