ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,532,260 | 26,375,057 |
| 投資証券 | 1,595,895,365 | 2,053,455,456 |
| 流動資産計 | 1,642,427,625 | 2,079,830,513 |
| 資産の部合計 | 1,642,427,625 | 2,079,830,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,200,000 | － |
| 未払解約金 | － | 2,898,529 |
| 未払受託者報酬 | 169,489 | 206,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,390,727 | 4,125,727 |
| その他未払費用 | 63,483 | 77,268 |
| 流動負債計 | 29,823,699 | 7,307,773 |
| 負債の部合計 | 29,823,699 | 7,307,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,724,872,686 | 2,218,910,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,268,760 | -146,387,645 |
| （分配準備積立金） | 17,219,399 | 16,237,283 |
| 元本等合計 | 1,612,603,926 | 2,072,522,740 |
| 純資産の部合計 | 1,612,603,926 | 2,072,522,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,427,625 | 2,079,830,513 |
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