ダイワ⁄JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,205,138 | 62,881,666 |
| 投資証券 | 2,534,854,562 | 2,786,867,510 |
| 流動資産計 | 2,572,059,700 | 2,849,749,176 |
| 資産の部合計 | 2,572,059,700 | 2,849,749,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 411,959 |
| 未払受託者報酬 | 256,004 | 302,422 |
| 未払委託者報酬 | 5,121,017 | 6,049,310 |
| その他未払費用 | 95,932 | 113,330 |
| 流動負債計 | 5,472,953 | 6,877,021 |
| 負債の部合計 | 5,472,953 | 6,877,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,648,088,508 | 2,972,846,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,501,761 | -129,974,746 |
| （分配準備積立金） | 53,130,332 | 49,792,717 |
| 元本等合計 | 2,566,586,747 | 2,842,872,155 |
| 純資産の部合計 | 2,566,586,747 | 2,842,872,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,059,700 | 2,849,749,176 |
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