当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドは、投資信託協会の商品分類(補足分類)において、「特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、という意味です。

2024/09/10 9:37

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第7期 2023年6月15日現在第8期 2024年6月17日現在1.※1期首元本額1,555,849,808円1,724,872,686円期中追加設定元本額527,689,896円1,281,556,723円期中一部解約元本額358,667,018円358,340,901円2.計算期間末日における受益権の総数1,724,872,686口2,648,088,508口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は112,268,760円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は81,501,761円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第7期自2022年6月16日至2023年6月15日	第8期自2023年6月16日至2024年6月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,310,283円)及び分配準備積立金(17,219,399円)より分配対象額は43,529,682円(1万口当たり252.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,481,997円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,175,142円)及び分配準備積立金(14,648,335円)より分配対象額は105,305,474円(1万口当たり397.67円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第7期自2022年6月16日至2023年6月15日第8期自2023年6月16日至2024年6月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,310,283円)及び分配準備積立金(17,219,399円)より分配対象額は43,529,682円(1万口当たり252.36円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,481,997円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,175,142円)及び分配準備積立金(14,648,335円)より分配対象額は105,305,474円(1万口当たり397.67円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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