ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,016,899 |
| 親投資信託受益証券 | 4,959,279,847 |
| 流動資産計 | 4,965,296,746 |
| 資産の部合計 | 4,965,296,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,742,077 |
| 未払受託者報酬 | 204,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,955 |
| その他未払費用 | 52,135 |
| 流動負債計 | 5,967,899 |
| 負債の部合計 | 5,967,899 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,145,077,773 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,251,074 |
| （分配準備積立金） | 280,728,220 |
| 元本等合計 | 4,959,328,847 |
| 純資産の部合計 | 4,959,328,847 |
| 負債・純資産合計 | 4,965,296,746 |
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