ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 175,127 |
| コール・ローン | 6,016,899 | 15,945,816 |
| 親投資信託受益証券 | 4,959,279,847 | 8,561,785,181 |
| 未収入金 | － | 3,221,000 |
| 流動資産計 | 4,965,296,746 | 8,581,127,124 |
| 資産の部合計 | 4,965,296,746 | 8,581,127,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,742,077 | 5,545,147 |
| 未払受託者報酬 | 204,732 | 843,000 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,955 | 12,224,330 |
| その他未払費用 | 52,135 | 210,914 |
| 流動負債計 | 5,967,899 | 18,823,391 |
| 負債の部合計 | 5,967,899 | 18,823,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,145,077,773 | 6,237,886,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,251,074 | 2,324,416,974 |
| （分配準備積立金） | 280,728,220 | 843,028,662 |
| 元本等合計 | 4,959,328,847 | 8,562,303,733 |
| 純資産の部合計 | 4,959,328,847 | 8,562,303,733 |
| 負債・純資産合計 | 4,965,296,746 | 8,581,127,124 |
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