ダイワファンドラップインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月26日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 305,951,677 | 866,569,234 |
| 営業収益合計 | 305,951,677 | 866,569,234 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,515 | 8,696 |
| 受託者報酬 | 375,598 | 1,467,078 |
| 委託者報酬 | 5,447,130 | 21,274,146 |
| その他費用 | 93,789 | 367,236 |
| 営業費用合計 | 5,918,032 | 23,117,156 |
| 全事業営業利益 | 300,033,645 | 843,452,078 |
| 当期経常利益 | 300,033,645 | 843,452,078 |
| 四半期純利益 | 300,033,645 | 843,452,078 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,306,892 | 188,227,033 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,251,074 | 2,324,416,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 569,109,044 | 1,304,476,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 569,109,044 | 1,304,476,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,584,723 | 449,535,170 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,584,723 | 449,535,170 |
| 分配金 | － | － |
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