ダイワファンドラップインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 193 |
| 有価証券売買等損益 | -1,115,734,434 | 139,275,005 |
| 営業収益合計 | -1,115,734,417 | 139,275,198 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,028 | 8,873 |
| 受託者報酬 | 1,885,848 | 2,268,670 |
| 委託者報酬 | 27,346,035 | 32,896,932 |
| その他費用 | 472,687 | 569,792 |
| 営業費用合計 | 29,715,598 | 35,744,267 |
| 全事業営業利益 | -1,145,450,015 | 103,530,931 |
| 当期経常利益 | -1,145,450,015 | 103,530,931 |
| 四半期純利益 | -1,145,450,015 | 103,530,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -176,542,336 | 88,632,183 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,500,758,750 | 2,049,167,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 789,673,667 | 1,027,919,513 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 789,673,667 | 1,027,919,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 644,424,212 | 494,409,261 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 644,424,212 | 494,409,261 |
| 分配金 | － | － |
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