ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,008,455 | 28,662,508 |
| 親投資信託受益証券 | 8,838,674,747 | 11,170,279,752 |
| 未収入金 | 150,000 | 4,200,000 |
| 流動資産計 | 8,853,833,202 | 11,203,142,260 |
| 資産の部合計 | 8,853,833,202 | 11,203,142,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 13,408,391 |
| 未払受託者報酬 | 922,584 | 1,184,995 |
| 未払委託者報酬 | 13,377,985 | 17,183,003 |
| その他未払費用 | 233,096 | 296,216 |
| 流動負債計 | 14,533,665 | 32,072,605 |
| 負債の部合計 | 14,533,665 | 32,072,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,338,540,787 | 9,121,901,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,500,758,750 | 2,049,167,750 |
| （分配準備積立金） | 648,712,408 | 493,154,837 |
| 元本等合計 | 8,839,299,537 | 11,171,069,655 |
| 純資産の部合計 | 8,839,299,537 | 11,171,069,655 |
| 負債・純資産合計 | 8,853,833,202 | 11,203,142,260 |
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