ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,662,508 | 23,051,434 |
| 親投資信託受益証券 | 11,170,279,752 | 13,377,264,144 |
| 流動資産計 | 11,203,142,260 | 13,400,315,578 |
| 未収入金 | 4,200,000 | － |
| 資産の部合計 | 11,203,142,260 | 13,400,315,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,408,391 | 61,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,995 | 1,401,093 |
| 未払委託者報酬 | 17,183,003 | 20,316,511 |
| その他未払費用 | 296,216 | 350,191 |
| 流動負債計 | 32,072,605 | 22,129,793 |
| 負債の部合計 | 32,072,605 | 22,129,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,121,901,905 | 8,307,899,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,049,167,750 | 5,070,286,220 |
| （分配準備積立金） | 493,154,837 | 2,577,642,091 |
| 元本等合計 | 11,171,069,655 | 13,378,185,785 |
| 純資産の部合計 | 11,171,069,655 | 13,378,185,785 |
| 負債・純資産合計 | 11,203,142,260 | 13,400,315,578 |
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