ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,597,197 | 33,512,392 |
| 親投資信託受益証券 | 14,581,011,581 | 19,885,366,153 |
| 流動資産計 | 14,609,608,778 | 19,918,878,545 |
| 資産の部合計 | 14,609,608,778 | 19,918,878,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,915,623 | 3,205,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,563,840 | 1,835,424 |
| 未払委託者報酬 | 22,676,319 | 26,614,314 |
| その他未払費用 | 390,874 | 458,793 |
| 流動負債計 | 27,546,656 | 32,113,996 |
| 負債の部合計 | 27,546,656 | 32,113,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,440,492,072 | 10,176,374,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,141,570,050 | 9,710,390,522 |
| （分配準備積立金） | 2,093,542,475 | 5,064,169,009 |
| 元本等合計 | 14,582,062,122 | 19,886,764,549 |
| 純資産の部合計 | 14,582,062,122 | 19,886,764,549 |
| 負債・純資産合計 | 14,609,608,778 | 19,918,878,545 |
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