ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,512,392 | 48,219,241 |
| 親投資信託受益証券 | 19,885,366,153 | 25,393,167,933 |
| 流動資産計 | 19,918,878,545 | 25,441,387,174 |
| 資産の部合計 | 19,918,878,545 | 25,441,387,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,205,465 | 5,342,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,835,424 | 2,605,967 |
| 未払委託者報酬 | 26,614,314 | 37,787,180 |
| その他未払費用 | 458,793 | 651,404 |
| 流動負債計 | 32,113,996 | 46,386,661 |
| 負債の部合計 | 32,113,996 | 46,386,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,176,374,027 | 10,829,538,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,710,390,522 | 14,565,462,154 |
| （分配準備積立金） | 5,064,169,009 | 7,213,805,976 |
| 元本等合計 | 19,886,764,549 | 25,395,000,513 |
| 純資産の部合計 | 19,886,764,549 | 25,395,000,513 |
| 負債・純資産合計 | 19,918,878,545 | 25,441,387,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
