ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,219,241 | 60,470,078 |
| 親投資信託受益証券 | 25,393,167,933 | 31,432,286,513 |
| 流動資産計 | 25,441,387,174 | 31,492,756,591 |
| 資産の部合計 | 25,441,387,174 | 31,492,756,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,342,110 | 9,162,494 |
| 未払受託者報酬 | 2,605,967 | 3,118,770 |
| 未払委託者報酬 | 37,787,180 | 45,222,775 |
| その他未払費用 | 651,404 | 779,620 |
| 流動負債計 | 46,386,661 | 58,283,659 |
| 負債の部合計 | 46,386,661 | 58,283,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,829,538,359 | 13,138,106,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,565,462,154 | 18,296,366,167 |
| （分配準備積立金） | 7,213,805,976 | 6,530,202,239 |
| 元本等合計 | 25,395,000,513 | 31,434,472,932 |
| 純資産の部合計 | 25,395,000,513 | 31,434,472,932 |
| 負債・純資産合計 | 25,441,387,174 | 31,492,756,591 |
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