ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,512,392 | 49,357,382 |
| 親投資信託受益証券 | 19,885,366,153 | 20,631,270,062 |
| 流動資産計 | 19,918,878,545 | 20,680,627,444 |
| 資産の部合計 | 19,918,878,545 | 20,680,627,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,205,465 | 13,188,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,835,424 | 2,203,684 |
| 未払委託者報酬 | 26,614,314 | 31,954,148 |
| その他未払費用 | 458,793 | 550,843 |
| 流動負債計 | 32,113,996 | 47,896,950 |
| 負債の部合計 | 32,113,996 | 47,896,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,176,374,027 | 10,290,119,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,710,390,522 | 10,342,611,443 |
| （分配準備積立金） | 5,064,169,009 | 4,274,316,983 |
| 元本等合計 | 19,886,764,549 | 20,632,730,494 |
| 純資産の部合計 | 19,886,764,549 | 20,632,730,494 |
| 負債・純資産合計 | 19,918,878,545 | 20,680,627,444 |
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