ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,597,197 | 35,012,085 |
| 親投資信託受益証券 | 14,581,011,581 | 15,960,839,648 |
| 未収入金 | － | 8,300,000 |
| 流動資産計 | 14,609,608,778 | 16,004,151,733 |
| 資産の部合計 | 14,609,608,778 | 16,004,151,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,915,623 | 15,294,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,563,840 | 1,704,970 |
| 未払委託者報酬 | 22,676,319 | 24,722,649 |
| その他未払費用 | 390,874 | 426,166 |
| 流動負債計 | 27,546,656 | 42,148,102 |
| 負債の部合計 | 27,546,656 | 42,148,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,440,492,072 | 9,611,388,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,141,570,050 | 6,350,615,465 |
| （分配準備積立金） | 2,093,542,475 | 1,888,991,330 |
| 元本等合計 | 14,582,062,122 | 15,962,003,631 |
| 純資産の部合計 | 14,582,062,122 | 15,962,003,631 |
| 負債・純資産合計 | 14,609,608,778 | 16,004,151,733 |
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