ダイワファンドラップインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 | 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 200,836,203 | 1,140,028,067 |
| 営業収益合計 | 200,836,203 | 1,140,028,070 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,460 | 5,841 |
| 受託者報酬 | 1,513,924 | 1,704,970 |
| 委託者報酬 | 21,952,481 | 24,722,649 |
| その他費用 | 378,402 | 426,166 |
| 営業費用合計 | 23,848,267 | 26,859,626 |
| 全事業営業利益 | 176,987,936 | 1,113,168,444 |
| 当期経常利益 | 176,987,936 | 1,113,168,444 |
| 四半期純利益 | 176,987,936 | 1,113,168,444 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,020,752 | 70,786,085 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,141,570,050 | 6,350,615,465 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,496,961 | 706,934,191 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,496,961 | 706,934,191 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 728,225,931 | 540,271,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 728,225,931 | 540,271,135 |
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