ダイワファンドラップインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,887,084,932 | 200,836,203 |
| 営業収益合計 | 1,887,084,994 | 200,836,203 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,062 | 3,460 |
| 受託者報酬 | 1,274,579 | 1,513,924 |
| 委託者報酬 | 18,482,015 | 21,952,481 |
| その他費用 | 318,667 | 378,402 |
| 営業費用合計 | 20,078,323 | 23,848,267 |
| 全事業営業利益 | 1,867,006,671 | 176,987,936 |
| 当期経常利益 | 1,867,006,671 | 176,987,936 |
| 四半期純利益 | 1,867,006,671 | 176,987,936 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 165,512,981 | 8,020,752 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,070,286,220 | 5,358,524,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,316,350 | 847,496,961 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,316,350 | 847,496,961 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,789,842 | 728,225,931 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,789,842 | 728,225,931 |
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