ダイワファンドラップインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80 | 62 |
| 有価証券売買等損益 | 1,435,111,898 | 1,887,084,932 |
| 営業収益合計 | 1,435,111,978 | 1,887,084,994 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,431 | 3,062 |
| 受託者報酬 | 1,083,675 | 1,274,579 |
| 委託者報酬 | 15,713,929 | 18,482,015 |
| その他費用 | 273,551 | 318,667 |
| 営業費用合計 | 17,075,586 | 20,078,323 |
| 全事業営業利益 | 1,418,036,392 | 1,867,006,671 |
| 当期経常利益 | 1,418,036,392 | 1,867,006,671 |
| 四半期純利益 | 1,418,036,392 | 1,867,006,671 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 86,745,765 | 165,512,981 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,049,167,750 | 3,624,187,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 546,370,923 | 265,316,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 546,370,923 | 265,316,350 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,071,878 | 391,789,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,071,878 | 391,789,842 |
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