ダイワファンドラップインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 80 |
| 有価証券売買等損益 | -933,522,911 | 1,435,111,898 |
| 営業収益合計 | -933,522,894 | 1,435,111,978 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,120 | 4,431 |
| 受託者報酬 | 953,120 | 1,083,675 |
| 委託者報酬 | 13,820,946 | 15,713,929 |
| その他費用 | 239,295 | 273,551 |
| 営業費用合計 | 15,019,481 | 17,075,586 |
| 全事業営業利益 | -948,542,375 | 1,418,036,392 |
| 当期経常利益 | -948,542,375 | 1,418,036,392 |
| 四半期純利益 | -948,542,375 | 1,418,036,392 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -28,827,707 | 86,745,765 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,500,758,750 | 3,126,348,422 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 468,234,836 | 546,370,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 468,234,836 | 546,370,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,067,174 | 252,071,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,067,174 | 252,071,878 |
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