ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,008,455 | 52,857,455 |
| 親投資信託受益証券 | 8,838,674,747 | 11,341,086,645 |
| 未収入金 | 150,000 | － |
| 流動資産計 | 8,853,833,202 | 11,393,944,100 |
| 資産の部合計 | 8,853,833,202 | 11,393,944,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 34,994,181 |
| 未払受託者報酬 | 922,584 | 1,083,675 |
| 未払委託者報酬 | 13,377,985 | 15,713,929 |
| その他未払費用 | 233,096 | 273,522 |
| 流動負債計 | 14,533,665 | 52,065,307 |
| 負債の部合計 | 14,533,665 | 52,065,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,338,540,787 | 8,215,530,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,500,758,750 | 3,126,348,422 |
| （分配準備積立金） | 648,712,408 | 557,462,727 |
| 元本等合計 | 8,839,299,537 | 11,341,878,793 |
| 純資産の部合計 | 8,839,299,537 | 11,341,878,793 |
| 負債・純資産合計 | 8,853,833,202 | 11,393,944,100 |
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