ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 175,127 | 24,715,615 |
| コール・ローン | 15,945,816 | 19,611,126 |
| 親投資信託受益証券 | 8,561,785,181 | 8,571,110,270 |
| 未収入金 | 3,221,000 | － |
| 流動資産計 | 8,581,127,124 | 8,615,437,011 |
| 資産の部合計 | 8,581,127,124 | 8,615,437,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,545,147 | 5,612,537 |
| 未払受託者報酬 | 843,000 | 953,120 |
| 未払委託者報酬 | 12,224,330 | 13,820,946 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 210,914 | 238,479 |
| 流動負債計 | 18,823,391 | 20,625,128 |
| 負債の部合計 | 18,823,391 | 20,625,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,237,886,759 | 6,982,941,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,324,416,974 | 1,611,869,968 |
| （分配準備積立金） | 843,028,662 | 758,091,289 |
| 元本等合計 | 8,562,303,733 | 8,594,811,883 |
| 純資産の部合計 | 8,562,303,733 | 8,594,811,883 |
| 負債・純資産合計 | 8,581,127,124 | 8,615,437,011 |
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