ダイワファンドラップインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 764,252,593 | -933,522,911 |
| 営業収益合計 | 764,252,593 | -933,522,894 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,529 | 6,120 |
| 受託者報酬 | 624,078 | 953,120 |
| 委託者報酬 | 9,049,816 | 13,820,946 |
| その他費用 | 155,941 | 239,295 |
| 営業費用合計 | 9,833,364 | 15,019,481 |
| 全事業営業利益 | 754,419,229 | -948,542,375 |
| 当期経常利益 | 754,419,229 | -948,542,375 |
| 四半期純利益 | 754,419,229 | -948,542,375 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,370,886 | -28,827,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,324,416,974 | 1,611,869,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,553,873 | 468,234,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 528,553,873 | 468,234,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,763,575 | 261,067,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,763,575 | 261,067,174 |
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