ダイワファンドラップインデックス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月8日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,051,434 | 42,203,199 |
| 親投資信託受益証券 | 13,377,264,144 | 13,846,100,347 |
| 未収入金 | － | 19,700,000 |
| 流動資産計 | 13,400,315,578 | 13,908,003,546 |
| 資産の部合計 | 13,400,315,578 | 13,908,003,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,998 | 37,143,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,093 | 1,513,924 |
| 未払委託者報酬 | 20,316,511 | 21,952,481 |
| その他未払費用 | 350,191 | 378,402 |
| 流動負債計 | 22,129,793 | 60,988,393 |
| 負債の部合計 | 22,129,793 | 60,988,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,307,899,565 | 8,488,490,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,070,286,220 | 5,358,524,434 |
| （分配準備積立金） | 2,577,642,091 | 2,238,364,646 |
| 元本等合計 | 13,378,185,785 | 13,847,015,153 |
| 純資産の部合計 | 13,378,185,785 | 13,847,015,153 |
| 負債・純資産合計 | 13,400,315,578 | 13,908,003,546 |
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