有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 9:42

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	702,644,049	33,190,572
第2計算期間	695,338,362	142,407,106
第3計算期間	339,152,791	304,533,894
第4計算期間	415,919,823	356,157,946
第5計算期間	193,724,602	308,457,694
第6計算期間	295,982,191	237,478,525
第7計算期間	541,659,096	208,501,672
第8計算期間	802,382,236	452,915,615
第9計算期間	415,794,997	332,050,411

(注)	当初設定数量は10,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド

前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		69,599,870,085	89.36
	内 中国	26,161,282,141	33.59
	内 台湾	17,122,922,499	21.98
	内 タイ	1,694,581,995	2.18
	内 シンガポール	50,497,927	0.06
	内 マレーシア	397,978,527	0.51
	内 インドネシア	570,383,168	0.73
	内 インド	7,595,315,410	9.75
	内 サウジアラビア	913,854,982	1.17
	内 トルコ	1,409,950,153	1.81
	内 メキシコ	1,795,137,690	2.30
	内 チリ	346,324,007	0.44
	内 ブラジル	8,965,570,241	11.51
	内 南アフリカ	2,576,071,345	3.31
投資証券		4,356,276,933	5.59
	内 アメリカ	4,356,276,933	5.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,934,248,807	5.05
純資産総額		77,890,395,825	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,864,539,656	4.96
	内 アメリカ	3,864,539,656	4.96
為替予約取引(買建)		176,288,281	0.23
	内 日本	176,288,281	0.23
為替予約取引(売建)		1,069,050	△0.00
	内 日本	1,069,050	△0.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台湾	株式	情報技術	424,000	6,055.49 2,567,532,160	11,638.17 4,934,585,988	6.34
2	INVESCO RAFI EMERGING MARKETS ETF (ETF)	アメリカ	投資証券	-	940,500	4,124.21 3,878,854,711	4,631.87 4,356,276,933	5.59
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	888,000	2,358.89 2,094,705,488	2,477.41 2,199,941,856	2.82
4	VALE SA	ブラジル	株式	素材	724,290	1,865.25 1,351,004,578	2,654.21 1,922,424,340	2.47
5	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	79,003	7,057.97 557,601,421	22,363.55 1,766,787,620	2.27
6	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	179,700	10,364.81 1,862,560,857	8,644.50 1,553,416,650	1.99
7	HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	台湾	株式	情報技術	1,125,902	872.76 982,653,280	1,333.69 1,501,614,709	1.93
8	PETROLEO BRASILEIRO PREF SA	ブラジル	株式	エネルギー	1,050,100	1,092.73 1,147,490,557	1,343.86 1,411,191,984	1.81
9	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	中国	株式	金融	9,861,000	126.23 1,244,927,255	134.04 1,321,774,357	1.70
10	JD.COM CLASS A INC	中国	株式	一般消費財・サービス	568,745	2,340.50 1,331,152,252	2,322.82 1,321,096,811	1.70
11	PETROLEO BRASILEIRO SA	ブラジル	株式	エネルギー	846,900	1,255.19 1,063,039,399	1,502.87 1,272,786,757	1.63
12	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	中国	株式	金融	1,007,000	1,057.82 1,065,234,863	1,205.14 1,213,581,015	1.56
13	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	中国	株式	金融	6,374,000	166.93 1,064,030,017	172.48 1,099,407,917	1.41
14	BANK OF CHINA LTD H	中国	株式	金融	10,123,000	93.82 949,853,595	104.34 1,056,276,337	1.36
15	UNITED MICRO ELECTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	1,220,000	235.02 286,726,095	720.09 878,517,364	1.13
16	PETROCHINA LTD H	中国	株式	エネルギー	3,424,000	149.35 511,456,383	219.26 750,764,045	0.96
17	HDFC BANK LTD	インド	株式	金融	556,370	1,528.24 850,269,328	1,274.53 709,111,369	0.91
18	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	中国	株式	エネルギー	7,261,800	87.13 632,865,655	88.27 641,039,752	0.82
19	ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD	台湾	株式	情報技術	195,000	935.84 182,490,912	3,179.57 620,018,042	0.80
20	ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA	ブラジル	株式	金融	470,556	1,189.15 559,566,698	1,264.51 595,025,591	0.76
21	BAIDU CLASS A INC	中国	株式	コミュニケーション・サービス	227,100	1,877.42 426,365,499	2,554.70 580,173,278	0.74
22	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H	中国	株式	金融	4,919,000	115.38 567,676,471	114.92 565,296,399	0.73
23	CHINA MERCHANTS BANK LTD H	中国	株式	金融	559,500	1,032.19 577,516,342	934.01 522,580,162	0.67
24	ICICI BANK LTD	インド	株式	金融	236,052	2,265.74 534,834,645	2,138.13 504,711,279	0.65
25	INFOSYS LTD	インド	株式	情報技術	239,800	2,390.21 573,174,286	1,948.63 467,281,954	0.60
26	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	株式	エネルギー	199,330	2,536.44 505,589,420	2,268.84 452,247,877	0.58
27	MEITUAN	中国	株式	一般消費財・サービス	290,990	1,853.09 539,232,926	1,490.92 433,843,393	0.56
28	BANCO BRADESCO PREF SA	ブラジル	株式	金融	752,659	543.07 408,776,195	565.87 425,907,833	0.55
29	DELTA ELECTRONICS INC	台湾	株式	情報技術	33,000	3,113.48 102,745,080	12,119.92 399,957,657	0.51
30	PDD HOLDINGS ADS INC	中国	株式	一般消費財・サービス	30,200	15,907.44 480,407,676	13,234.15 399,671,381	0.51

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	89.36%
投資証券	5.59%
合計	94.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.70%
素材	9.47%
資本財・サービス	4.32%
一般消費財・サービス	9.31%
生活必需品	2.68%
ヘルスケア	0.88%
金融	24.66%
情報技術	20.90%
コミュニケーション・サービス	5.29%
公益事業	1.98%
不動産	0.91%
その他	0.25%
合計	89.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26	買建	277	3,318,548,653	3,864,539,656	4.96%
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2026年6月	買建	1,106,690	174,423,394	176,288,281	0.23%
		サウジアラビア・リアル売/円買 2026年6月	売建	25,119	1,067,794	1,069,050	△0.00%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績