- 有報資料
- 202項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日 | 第2期 自 平成29年6月16日 至 平成30年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 305,951,677 | 866,569,234 | |
| 営業収益合計 | 305,951,677 | 866,569,234 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,515 | 8,696 | |
| 受託者報酬 | 375,598 | 1,467,078 | |
| 委託者報酬 | 5,447,130 | 21,274,146 | |
| その他費用 | 93,789 | 367,236 | |
| 営業費用合計 | 5,918,032 | 23,117,156 | |
| 営業利益 | 300,033,645 | 843,452,078 | |
| 経常利益 | 300,033,645 | 843,452,078 | |
| 当期純利益 | 300,033,645 | 843,452,078 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,306,892 | 188,227,033 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 814,251,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 569,109,044 | 1,304,476,025 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 569,109,044 | 1,304,476,025 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,584,723 | 449,535,170 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,584,723 | 449,535,170 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,251,074 | 2,324,416,974 | |
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