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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/08 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 204項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2019年6月18日至 2020年6月15日	第5期自 2020年6月16日至 2021年6月15日
営業収益
	受取利息	193	67
	有価証券売買等損益	139,275,005	3,336,884,392
	営業収益合計	139,275,198	3,336,884,459
営業費用
	支払利息	8,873	5,104
	受託者報酬	2,268,670	2,675,672
	委託者報酬	32,896,932	38,798,526
	その他費用	569,792	668,872
	営業費用合計	35,744,267	42,148,174
営業利益		103,530,931	3,294,736,285
経常利益		103,530,931	3,294,736,285
当期純利益		103,530,931	3,294,736,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		88,632,183	557,632,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,500,758,750	2,049,167,750
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,027,919,513	1,020,511,902
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,027,919,513	1,020,511,902
剰余金減少額又は欠損金増加額		494,409,261	736,496,844
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	494,409,261	736,496,844
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,049,167,750	5,070,286,220

開示資料

決算

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