ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,697,461 |
| 親投資信託受益証券 | 163,249,708 |
| 流動資産計 | 166,538,710 |
| 未収入金 | 1,591,541 |
| 資産の部合計 | 166,538,710 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 201,502 |
| 未払受託者報酬 | 9,165 |
| 未払金 | 99,411 |
| 未払委託者報酬 | 159,814 |
| その他未払費用 | 1,847 |
| 流動負債計 | 471,739 |
| 負債の部合計 | 471,739 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 155,344,798 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,722,173 |
| （分配準備積立金） | 11,176,443 |
| 元本等合計 | 166,066,971 |
| 純資産の部合計 | 166,066,971 |
| 負債・純資産合計 | 166,538,710 |
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