ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,495,444 |
| コール・ローン | 1,697,461 | － |
| 親投資信託受益証券 | 163,249,708 | 351,343,707 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,635,770 |
| 流動資産計 | 166,538,710 | 356,474,921 |
| 未収入金 | 1,591,541 | － |
| 資産の部合計 | 166,538,710 | 356,474,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 201,502 | 71,889 |
| 未払受託者報酬 | 9,165 | 43,719 |
| 未払金 | 99,411 | － |
| 未払委託者報酬 | 159,814 | 761,471 |
| その他未払費用 | 1,847 | 8,797 |
| 流動負債計 | 471,739 | 885,876 |
| 負債の部合計 | 471,739 | 885,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,344,798 | 319,694,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,722,173 | 35,894,252 |
| （分配準備積立金） | 11,176,443 | 17,017,817 |
| 元本等合計 | 166,066,971 | 355,589,045 |
| 純資産の部合計 | 166,066,971 | 355,589,045 |
| 負債・純資産合計 | 166,538,710 | 356,474,921 |
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