ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,495,444 | － |
| コール・ローン | － | 1,905,173 |
| 親投資信託受益証券 | 351,343,707 | 460,409,929 |
| 派生商品評価勘定 | 1,635,770 | 242,042 |
| 未収入金 | － | 6,065,184 |
| 流動資産計 | 356,474,921 | 468,622,328 |
| 資産の部合計 | 356,474,921 | 468,622,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,889 | 874,321 |
| 未払受託者報酬 | 43,719 | 58,629 |
| 未払委託者報酬 | 761,471 | 1,020,856 |
| その他未払費用 | 8,797 | 11,758 |
| 流動負債計 | 885,876 | 1,965,564 |
| 負債の部合計 | 885,876 | 1,965,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,694,793 | 385,023,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,894,252 | 81,633,009 |
| （分配準備積立金） | 17,017,817 | 49,384,773 |
| 元本等合計 | 355,589,045 | 466,656,764 |
| 純資産の部合計 | 355,589,045 | 466,656,764 |
| 負債・純資産合計 | 356,474,921 | 468,622,328 |
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