ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 | 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 16,125,999 | 41,133,222 |
| 為替差損益 | -5,567,274 | 60,367 |
| 営業収益合計 | 10,558,726 | 41,193,589 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,046 | 3,425 |
| 受託者報酬 | 71,066 | 109,250 |
| 委託者報酬 | 1,237,848 | 1,902,504 |
| その他費用 | 25,823 | 35,385 |
| 営業費用合計 | 1,336,783 | 2,050,564 |
| 全事業営業利益 | 9,221,943 | 39,143,025 |
| 当期経常利益 | 9,221,943 | 39,143,025 |
| 四半期純利益 | 9,221,943 | 39,143,025 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 202,720 | 2,384,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,894,252 | 81,633,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,960,382 | 20,873,389 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,960,382 | 20,873,389 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,807,526 | 11,893,613 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,807,526 | 11,893,613 |
| 分配金 | － | － |
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