ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 41,133,222 | -57,504,530 |
| 為替差損益 | 60,367 | 1,777,648 |
| 営業収益合計 | 41,193,589 | -55,726,865 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,425 | 6,978 |
| 受託者報酬 | 109,250 | 194,781 |
| 委託者報酬 | 1,902,504 | 3,390,695 |
| その他費用 | 35,385 | 50,198 |
| 営業費用合計 | 2,050,564 | 3,642,652 |
| 全事業営業利益 | 39,143,025 | -59,369,517 |
| 当期経常利益 | 39,143,025 | -59,369,517 |
| 四半期純利益 | 39,143,025 | -59,369,517 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,384,044 | -1,051,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,633,009 | 94,446,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,873,389 | 108,051,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,873,389 | 108,051,234 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,893,613 | 36,920,141 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,893,613 | 36,920,141 |
| 分配金 | － | － |
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