ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 112 |
| 有価証券売買等損益 | -57,504,530 | 218,534,726 |
| 営業収益合計 | -55,726,865 | 181,840,427 |
| 為替差損益 | 1,777,648 | -36,694,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,978 | 5,409 |
| 受託者報酬 | 194,781 | 220,782 |
| 委託者報酬 | 3,390,695 | 3,843,151 |
| その他費用 | 50,198 | 50,151 |
| 営業費用合計 | 3,642,652 | 4,119,493 |
| 全事業営業利益 | -59,369,517 | 177,720,934 |
| 当期経常利益 | -59,369,517 | 177,720,934 |
| 四半期純利益 | -59,369,517 | 177,720,934 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,051,978 | 30,924,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,446,563 | 252,612,967 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,051,234 | 51,323,548 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,051,234 | 51,323,548 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,920,141 | 39,953,504 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,920,141 | 39,953,504 |
| 分配金 | － | － |
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