ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,845,468 | 9,508,774 |
| 親投資信託受益証券 | 756,615,399 | 858,720,125 |
| 流動資産計 | 791,795,251 | 869,140,147 |
| 派生商品評価勘定 | 183,643 | － |
| 未収入金 | 150,741 | 911,248 |
| 資産の部合計 | 791,795,251 | 869,140,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 114,032 | 112,415 |
| 派生商品評価勘定 | 5,402,440 | 4,072,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,962 | 1,956,765 |
| 未払金 | 386,398 | 1,255,070 |
| その他未払費用 | 22,727 | 22,398 |
| 流動負債計 | 7,910,559 | 7,419,318 |
| 負債の部合計 | 7,910,559 | 7,419,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 689,438,129 | 609,107,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,446,563 | 252,612,967 |
| （分配準備積立金） | 37,068,230 | 133,001,215 |
| 元本等合計 | 783,884,692 | 861,720,829 |
| 純資産の部合計 | 783,884,692 | 861,720,829 |
| 負債・純資産合計 | 791,795,251 | 869,140,147 |
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