ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112 | 103 |
| 有価証券売買等損益 | 218,534,726 | 97,686,703 |
| 営業収益合計 | 181,840,427 | -59,292,432 |
| 為替差損益 | -36,694,411 | -156,979,238 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,409 | 4,903 |
| 受託者報酬 | 220,782 | 246,521 |
| 委託者報酬 | 3,843,151 | 4,290,967 |
| その他費用 | 50,151 | 143,965 |
| 営業費用合計 | 4,119,493 | 4,686,356 |
| 全事業営業利益 | 177,720,934 | -63,978,788 |
| 当期経常利益 | 177,720,934 | -63,978,788 |
| 四半期純利益 | 177,720,934 | -63,978,788 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,924,574 | 2,543,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,612,967 | 209,110,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,323,548 | 74,809,448 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,323,548 | 74,809,448 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,953,504 | 51,789,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,953,504 | 51,789,604 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
