ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月26日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 13,564,708 | 16,125,999 |
| 営業収益合計 | 11,968,926 | 10,558,726 |
| 為替差損益 | -1,595,782 | -5,567,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 646 | 2,046 |
| 受託者報酬 | 20,053 | 71,066 |
| 委託者報酬 | 350,156 | 1,237,848 |
| その他費用 | 25,536 | 25,823 |
| 営業費用合計 | 396,391 | 1,336,783 |
| 全事業営業利益 | 11,572,535 | 9,221,943 |
| 当期経常利益 | 11,572,535 | 9,221,943 |
| 四半期純利益 | 11,572,535 | 9,221,943 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 396,720 | 202,720 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,722,173 | 35,894,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,123 | 20,960,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,123 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,960,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 551,765 | 4,807,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,807,526 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 551,765 | － |
| 分配金 | － | － |
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