剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月26日至平成29年3月25日	当中間計算期間自平成29年6月16日至平成29年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		163,205	61,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	10,722,173
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,215	12,759,691
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,215	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,759,691
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,350,792	2,894,684
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,894,684
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,350,792	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,744,794	29,275,233

2018/03/08 9:27

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	197,599,395	293,222,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,646,997	81,871,119

2018/03/08 9:27