ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月25日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,697,461 | 3,031,985 |
| 親投資信託受益証券 | 163,249,708 | 286,852,402 |
| 派生商品評価勘定 | － | 811,302 |
| 未収入金 | 1,591,541 | 2,612,346 |
| 流動資産計 | 166,538,710 | 293,308,035 |
| 資産の部合計 | 166,538,710 | 293,308,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 201,502 | － |
| 未払解約金 | － | 20,848 |
| 未払金 | 99,411 | 235,612 |
| 未払受託者報酬 | 9,165 | 27,347 |
| 未払委託者報酬 | 159,814 | 476,377 |
| その他未払費用 | 1,847 | 5,383 |
| 流動負債計 | 471,739 | 765,567 |
| 負債の部合計 | 471,739 | 765,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,344,798 | 263,267,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,722,173 | 29,275,233 |
| （分配準備積立金） | 11,176,443 | 8,639,915 |
| 元本等合計 | 166,066,971 | 292,542,468 |
| 純資産の部合計 | 166,066,971 | 292,542,468 |
| 負債・純資産合計 | 166,538,710 | 293,308,035 |
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