ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,495,444 | 6,620,814 |
| 親投資信託受益証券 | 351,343,707 | 380,722,826 |
| 派生商品評価勘定 | 1,635,770 | 50,771 |
| 流動資産計 | 356,474,921 | 387,415,924 |
| 未収入金 | － | 21,513 |
| 資産の部合計 | 356,474,921 | 387,415,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,889 | 2,306,521 |
| 未払受託者報酬 | 43,719 | 50,053 |
| 未払解約金 | － | 2,880,355 |
| 未払委託者報酬 | 761,471 | 871,760 |
| 未払金 | － | 9,166 |
| その他未払費用 | 8,797 | 10,566 |
| 流動負債計 | 885,876 | 6,128,421 |
| 負債の部合計 | 885,876 | 6,128,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,694,793 | 342,030,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,894,252 | 39,257,241 |
| （分配準備積立金） | 17,017,817 | 14,344,959 |
| 元本等合計 | 355,589,045 | 381,287,503 |
| 純資産の部合計 | 355,589,045 | 381,287,503 |
| 負債・純資産合計 | 356,474,921 | 387,415,924 |
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