ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,364,694 | 14,006,119 |
| 為替差損益 | -7,094,171 | -11,937,992 |
| 営業収益合計 | 9,270,523 | 2,068,127 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 984 | 1,490 |
| 受託者報酬 | 27,347 | 50,053 |
| 委託者報酬 | 476,377 | 871,760 |
| その他費用 | 16,183 | 22,562 |
| 営業費用合計 | 520,891 | 945,865 |
| 全事業営業利益 | 8,749,632 | 1,122,262 |
| 当期経常利益 | 8,749,632 | 1,122,262 |
| 四半期純利益 | 8,749,632 | 1,122,262 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 61,579 | 732,422 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,894,252 | 39,257,241 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,759,691 | 9,337,613 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,759,691 | 9,337,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,894,684 | 6,364,464 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,894,684 | 6,364,464 |
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