ダイワファンドラップインデックスプラス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 14,006,119 | 36,035,367 |
| 為替差損益 | -11,937,992 | -12,089,305 |
| 営業収益合計 | 2,068,127 | 23,946,065 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,490 | 2,947 |
| 受託者報酬 | 50,053 | 80,749 |
| 委託者報酬 | 871,760 | 1,405,733 |
| その他費用 | 22,562 | 27,205 |
| 営業費用合計 | 945,865 | 1,516,634 |
| 全事業営業利益 | 1,122,262 | 22,429,431 |
| 当期経常利益 | 1,122,262 | 22,429,431 |
| 四半期純利益 | 1,122,262 | 22,429,431 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 732,422 | 696,041 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,633,009 | 179,758,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,337,613 | 92,120,390 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,337,613 | 92,120,390 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,364,464 | 15,727,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,364,464 | 15,727,934 |
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